年度财务报告情况说明

2017年，受市场大环境及政府基础建设投资的减少，对于以市政设施建设为主要的我司生产经营产生情况，产生了较大的不利影响。今年，根据集团的战略调整，我司整体并入市政交通公司，成为其全资控股子公司，这是我司发展的机遇，在集团领导的正确领导和统筹安排下，全司上下一心，进一步解放思想，积极对外开拓，克服各种不利影响，全面完成了集团公司对我司下达的各项经济指标。

一、企业基本情况

我司属市政施工企业，主要经营项目为：市政公用工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、公路工程施工总承包一级、预应力工程专业承包二级、隧道工程专业承包二级、机械设备租赁、建筑工程实验室等。

二、生产经营情况

1、2017年公司共完成营业收入98285万元，同比减少14321万元，增长率为-12.72%。其中主营业务收入98228万元，同比减少14140万元，增长率为-12.58%。我司营业收入同比减少，主要原因是受国际国内外大环境的影响，很多基建项目停建或暂缓建设，或未按合同要求按时开工，受此影响，我司的营业收入同比有一定幅度的下降。

2、2017年公司共实现利润总额739万元，同比减少559万元，增长率为-43.07%。 3、2017年公司所有者权益总额为13588万元，同比减少685万元，扣除客观因素的影响，国有资本保值增值率为100.14%，实现了国有资本的保值增值。

三、企业经济效益分析

1、2017年我司共实现营业利润752万元，营业利润率0.77%。其中主营业务利润3178万元，主营业务利润率为3.24%。横向比较偏低，主要原因是市场竞争激烈，为了维持公司的正常运转，很多项目都是低价竞标。另一因素是前期潜亏项目在本期消化。

2、2017年我司营业成本为92290万元，其中主营业务成本91821万元、营业税金及附加3232万元、期间费用2372万元。成本费用利润率为2.41%，该项指标较去年有所增大，但依然在合理范围，在我司的经济效益不好的情况下，更应该加强成本控制。

3、净资产收益率4.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由于净利润大幅下降所所致。总资产报酬率0.98%，表明我司利用全部资产获取收益的水平较低，投入和产出的比例较低。

四、现金流量分析

1、2017年经营活动产生的现金流量净额为-15356万元，上年同期为585万元，主要原因是我司支付的大额投标保证金未到期退回。

2、2017年投资活动产生的现金流量净额为-173万元，上年同期为-89万元，全是当年购置固定资产所支付的现金。

3、2017年筹资活动产生的现金流量净额为20644万元，较上年同期的-2488万元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行贷款1.6亿，浦发银行北部新区支行4250万元，招行江北支行2000万元。近年来，银行信贷愈发紧张，本期取得大额银行贷款，为2017年公司经营发展打下了坚实的基础。

五、所有者权益分析

2017年公司所有者权益总额为13588万元，同比减少685万元，其中经营积累增加649万元，按规定上交利润706万元。扣除客观因素的影响，国有资本保值增值率为100.14%，实现了国有资本的保值增值。

年度财务报告情况说明 [篇2]

一、企业生产经营的基本情况

靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司成立于2004年3月，在靖边县工商行政管理局办理了登记注册，注册资金500万元，出资人为：祁健洲465万元，占比93%；孔令梅35万元，占比7%，公司地址靖边县河东三岔路西侧，占地面积380平米，总建筑面积360平米，公司现有员工43人，企业类型属有限责任公司。

（一）企业主营业务范围

钻井配件、化工产品（有毒、有害、易燃易爆、危险化学品除外）、五金、润滑油销售；钻前工程、钻井、试油、试气、录井工程技术服务（受前置除外）；修井作业服务（受前置除外）（上述经营范围中国家法律法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

（二）本年度生产经营情况

1、靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司2017年销售石油表套即主营业务收入10845.63万元，比去年同比增长1807.61万元，增长率20％。

2、本年石油表套营业费用150.86万元，比去年同比增长23.01万元，增长率18％，主营业务费用占主营业务收入

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的1.4％。

3、本年主营业务成本6675.77万元，比去年同比增长112.63万元，增长率20％，主营业务成本占主营业务收入的61.6％。

4、本年管理费用177.49万元，比去年同比增长27.07万元，增长率18％，管理费用占主营业务收入的1.6％。

5、本年财务费用153.56万元，比去年同比下降10.97万元，下降率6.67％，财务费用占主营业务收入的1.4％。

6、本年主营业务税金及附加433.83万元，比去年同比增长72.3万元，增长率20％，主营业务税金及附加占主营业务收入的4％。

7、本年营业利润3254.13万元，比去年同比增长583.56万元，增长率21.9％，营业利润占主营业务收入的30％。

二、财务管理主要工作

我公司依据2017年工作思路，全面落实科学发展观，坚持发展是企业第一要务，认真、科学、细致的做好财务年度预算、决算、审计、以及日常核算工作，建立健全各项管理制度，堵塞管理漏洞，巩固清产核资成果，促进企业管理水平和经营效益的提高；积极创新资金管理模式，完善公司内部管理考核机制，实现资金运行的安全、规范，以获取最大的资金整体规模效益。

（一）重视会计核算基础工作建设。

不断完善内部财务管理制度，以扎实的基本功，顺利通过各级部门的各项审计检查。2017年财务报表经榆林中太联合会计师事务所审计，审计意见认为“靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司财务报表已按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。”2017年审计工作我公司人员积极协助配合，加班加点，根据要求及时提供所需的各类原始凭证、基础报表、资料，为其提供良好的条件和环境，使审计工作顺利完成，各项审计结束后，均得到相关部门的好评。

（二）认真做好清产核资工作。2017年我公司组织相关财务人员对本公司进行了清产核资专项自查工作，做到全面彻底、不重不漏，以保证企业账账相符、账证相符，在完善清产核资基础上建立健全了各项管理制度，堵塞管理漏洞，巩固清产核资成果，促进提高企业管理水平和经营效益。

三、 针对企业的现状，2017年工作思路：

1、根据2017年度的利润表可知，企业的净利润比年初有显著的提高，说明企业2017年的经济效益良好，发展前景好，可以继续实施同样的销售方式。

2、应压缩应收账款，加快资金周转，企业的资金源自于企业的销售经营收入，而资金回笼的速度直接影响着企业的经济效益和生产资金的流转。应收账款的不断增加，严重困扰了企业的资金周转，妨碍了企业的生产发展，运用财务管理职能，加强对企业的应收账款的账龄分析，强化应收账款的防范措施，以达到企业利润的最大化和降低坏账损失率。

3、抓好材料采购，降低材料的储备占用费，通过企业财务的准确核算，确定好合理的进货批量，以使材料物资能合理地分布在企业生产经营过程中的储备环节上，减少材料资金的不合理占用，降低材料物资的储存费，有效地利用企业的资金。 做好库存物资的定期盘点工作，使库存物资的管理正常化，做到帐帐相符，帐卡相符，帐实相符。

4、收集市场信息，拓宽销售渠道，增加产品的销售量，减少存货的积压，加速资金周转，提高企业经济效益。

总结：企业只有不断地加强资金管理的力度，把有限的资金有效的投放到生产经营所需的地方，从而才能有效地发挥资金的综合效益，才能使企业达到提高经济效益的目的，促使企业稳步健康向前发展。

二〇一四年三月十日

年度财务报告情况说明 [篇3]

一、企业基本情况：

我XX有限公司，具有一般纳税人资格，公司于2017年8月30日经中山市工商行政管理局注册登记成立。公司经营所在XX市XX，法人代表是XX，经营范围包括：加工、销售：五金制品。

二、主要会计制度：

我公司执行《中华人民共和国企业会计制度》及其补充规定，采用公历年1月1日起至12月31日止为一个会计年度，存货的增减按实际成本计价，低值易耗品在领用时采用一次摊销法进行摊销，递延资产按实际发生的价值入帐。

三、企业的财务状况及其分析：

截止2017年12月31日止，公司的资产总额为5398892.18，其中：流动资产4704306.43，固定资产净值671664.6元，流动资产中，货币资金3695436.15元，应收帐款81515.81元，存货889166.84元，本年新增固定资产2871789.5元，本年计提折旧59930.25元：公司负债总额5321763.71，全部属流动负债，其中：应付帐款3106606.89元，其他应付款1439219。

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四、企业的经营情况及其分析：

截止2017年12月31日止，公司全年实现销售收入9109608.46元，出口收入为8865448.21，本年销售成本为8346258.74元，本年营业费用为256853.40元，本年管理费用为399419.79元，本年财务费用为199297.96元，本年的净利润为-117428.38元，可以看出经济效益不景气，

主要原因是公司的费用太大，由于受市场影响，原材料的价格有所提高，产成品出口价又无法提升，材料市场竞争大等原因。

通过以上对2017年度财务状况以及各指标的分析，在新的一年里，公司可将针对上述问题，采取相应的措施，进一步开拓市场，扩大销售；特别是对成本实行从采购、生产到销售这一全过程的监控，尽可能地降低成本和费用，取得更好的经济效益。

XX有限公司

2017年06月22日

年度财务报告情况说明 [篇4]

武汉市市政建设有限公司第一直属项目经理部成立于2017年，现有职工人数43人，各级技术人员20多人。经营范围主要是武汉市道路改造和疏通工程。2017年承建的主要项目是：武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程（第二标段）、光谷一路（高新大道—黄龙山隧道北）道路维修工程。

2017年度财务按相关手续及资料确认工程总收入为1963万元，其中武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程（第二标段）确认收入为809万元，光谷一路（高新大道—黄龙山隧道北）道路维修工程确认收入为600万元；另外有两个历史工程在2017年办理了完工结算手续，其中武汉市解放大道上延线综合整治工程（含轨道交通一号线二期基础）第三标段确认补点收入487万元；解放公园路综合整治工程确认补点收入67万元。上述四项工程累计确认工程成本1672万元；一直属项目部2017年发生管理费用-64.4万元，其中支付职工工资及福利教育经费为193.3万元；财务费用2.6万元；营业外支出5万元，主要是扶贫捐赠支出；2017年一直属项目部实现利润282.86万元。

2017年一直属项目部的资产总额为2641.12万元，其中流动资产为2602.86万元，货币资金281.85万元，应收帐款443.33万元。固定资产净值38.26万元。

2017年一直属项目部的负债总额为2104.62万元，主要是应付

帐款和其他应付款。其中应付帐款为1047.42万元，其他应付款为1057.2万元。所有者权益总额为536.5万元，与2012年相比增加了282.86万元，主要是当年实现的利润，从而使未分配利润增加。

2017年经营活动产生的现金流入为3848.4万元，经营活动产生的现金流出为3892.17万元，经营活动产生的现金流量净额为43.77万元，投资活动产生的现金流量净额为-19.93万元，年度现金及现金等价物增加额为-63.7万元。

一直属项目部2017年在资产和对外结算管理上加强了以下方面的管理工作：

1、应收帐款的清理及结算工作。应收帐款比上年有大副度减少，下降副度为75.49%，有效防止了呆帐，坏帐的发生，加速了资金的周转。

2、及时与下行分包单位、材料供应单位、民工队进行结算；减少因暂估而造成的成本不实情况，同时合理规化工程资金，做到按约定比例支付，减少外债的压力；通过上综两方面的努力，应付帐款与2012年相比，下降了36.47%。

3、及时清理固定资产，做到专人保管专人负责。并按照现行会计制度计提折旧，及时办理固定资产报废手续、及时入帐。

武汉市市政建设集团第一直属项目经理部 2017年2月21日

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