出纳岗位职责范本

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出纳岗位职责范本

　　导语：出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面是小编收集的出纳岗位职责范本，欢迎大家参考。

出纳岗位职责范本

　　出纳岗位职责范本一

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、完成领导交办的其他事项。

　　出纳岗位职责范本二

　　职位：出纳

　　部门：财务部

　　级别：

　　直接上司：财务主管

　　责任范围：现金的收付

　　工作范围：负责现金的收、支和保管工作

　　义务与责任：

　　1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务

　　A、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正;

　　B、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核;

　　2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表;

　　3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金;

　　4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证;

　　5、根据现金的收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录;

　　A、现金日记账所记录的`内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减;

　　B、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄;

　　C、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行;

　　6、银行帐务和支票办理

　　A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票;

　　B、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正。力争将未到账款控制到最低限度。

　　C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具;填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。

　　D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。

　　7、会计凭证的汇总与管理。

　　A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。

　　B、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。

　　C、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

　　D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。

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