出纳员岗位职责是什么（精选16篇）

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出纳员岗位职责是什么（精选16篇）

　　在不断进步的时代，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编整理的出纳员岗位职责是什么，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳员岗位职责是什么（精选16篇）

　　出纳员岗位职责是什么 1

　　在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

　　登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

　　配合对应收款的.清算工作。

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　负责掌管公司财务保险柜。

　　完成财务部长临时交办的其他工作

　　出纳员岗位职责是什么 2

　　1．在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4．每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

　　6．严格把好现金支付关，责任会计盖章后的'合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

　　8．每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。

　　12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13．编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

　　出纳员岗位职责是什么 3

　　岗位职责:

　　1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

　　2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

　　3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

　　4.完成领导交代的其他工作。

　　任职条件

　　1.大专及以上学历;

　　2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的'沟通能力;

　　3.财务专业者优先考虑;

　　出纳员岗位职责是什么 4

　　岗位职责：

　　(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务。

　　(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　(3)负责公司的'涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。

　　(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业。

　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德。

　　3、了解财务相关知识。

　　4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉办理各项银行业务。

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。

　　6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。

　　出纳员岗位职责是什么 5

　　1、负责集团本部所有资金付款的全部账务。

　　2、对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关。

　　3、协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作。

　　4、正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的'准确性。

　　5、负责集团本部会计资料的装订及保管。

　　6、负责集团合并资金日报表。

　　7、与外部合作银行保持良好沟通。

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责是什么 6

　　1、审核付款报销凭证;

　　2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

　　3、完成每日银行、现金报表;

　　4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

　　5、增值税进项发票认证及核对

　　6、增指数开票及入账相关事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

　　出纳员岗位职责是什么 7

　　1、负责各项付款工作;

　　2、负责收款业务的收据打印;

　　3、负责资金计划的.制定，按周滚动预测;

　　4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

　　5、负责对接银行资料领取等工作;

　　6、其他专项工作跟进。

　　出纳员岗位职责是什么 8

　　1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。

　　2、严格遵守公司的财务制度的`规定，支出各项日常费用。

　　3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。

　　4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。

　　5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。

　　6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

　　7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。

　　8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。

　　9、财务部安排的其他工作。

　　出纳员岗位职责是什么 9

　　1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

　　4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出

　　5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

　　6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

　　8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

　　9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　10、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　11、做好学校财务支出的保密工作，不随便泄露财经信息。

　　12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

　　13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好学校食堂饭票的'收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

　　15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

　　出纳员岗位职责是什么 10

　　1.现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;

　　2.各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

　　3.现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

　　4.完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

　　5.银行相关事宜办理;

　　6.完成领导交办的其他任务。

　　出纳员岗位职责是什么 11

　　岗位职责

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的'收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

　　出纳员岗位职责是什么 12

　　1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

　　2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。

　　3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。

　　收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)

　　4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。

　　5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。

　　6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的`毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。

　　7、负责学费上缴及返还工作。

　　8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。

　　出纳员岗位职责是什么 13

　　1.维护供应商信息。

　　2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

　　3.网银付款。

　　4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

　　5.追踪发票认证进度。

　　6.制作银行余额调节表。

　　7.营运费用的审核，入账。

　　8.对账，结算及收款跟进。

　　9.其他部门主管指派的.工作。

　　出纳员岗位职责是什么 14

　　职位描述:

　　1、负责协助财会文件,回单,对账单的准备、归档和保管;

　　2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录;

　　3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

　　4、做银行账和现金账,并负责保管公司资质及相关印章;

　　5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费,开具发票,认证发票,税盘清卡。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,财务、会计、审计专业毕业,1-3年以上工作经验;

　　2、熟练掌握财经法规,严格执行各项财经纪律和规定;

　　3、为人诚实守信,道德品质优良,具有良好的.职业操守和职业道德;

　　4、工作主动积极、责任心强、勤奋敬业,能承受一定的工作压力;

　　5、性格开朗、善于沟通与协调,具有一定组织能力,较强的团队合作能力和执行力;

　　6、熟练使用常用办公软件和财务软件。

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　　出纳员岗位职责是什么 15

　　一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

　　三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

　　四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

　　五、按时做好工资、补贴的发放工作。

　　六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

　　七、登记固定资产明细帐，定期与管部门进行核对，做到帐实相符。

　　严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等

　　一、认真学习有关会计律法规，严格执行财经纪律，收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

　　二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

　　三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用

　　四、负责教职工工资及其它人员经费的'发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

　　五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

　　六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

　　七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

　　八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

　　出纳员岗位职责是什么 16

　　按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表

　　按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统，

　　提供相应单据交会计做账务处理。

　　处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜;

　　领导交办的其他事项。

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