【荐】出纳人员的工作职责

【荐】出纳人员的工作职责

出纳人员的工作职责1

　　工作职责：

【荐】出纳人员的工作职责

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、工作认真，态度端正;

　　1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

　　2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

　　3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

　　4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

　　5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

　　6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

　　7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

　　1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

　　2、要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

　　5、将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

　　6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

　　7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

　　8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

　　9、认真完成领导交办的其他工作。

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