出纳的岗位职责概述

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出纳的岗位职责概述

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的出纳的岗位职责概述，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳的岗位职责概述

出纳的岗位职责概述1

　　1.现金银行存款收付，资金调度与控管;

　　2.供应商发票整理;

　　3.内外销发票开立及寄送;

　　4.会计凭证和银行回单的整理，装订，归档;

　　5.协助销售报表的编制;

　　6.主管分配的其他工作内容。

出纳的岗位职责概述2

　　一、处理公司报销、付款、结算等业务

　　1、复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付;

　　2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;

　　3、负责公司员工工资的发放工作;

　　二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作

　　1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找未果及时上报;

　　3、负责现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作;

　　4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。

出纳的岗位职责概述3

　　1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。

　　2.负责护理站工作台账，维护并更新。

　　3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。

　　4.负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。

　　5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。

　　6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。

　　7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。

　　8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘

　　9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。

　　10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的领用与库存管理。

　　11.公司交代的其他工作事项。

出纳的岗位职责概述4

　　1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额;

　　2、严格审核现金收付凭证;

　　3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

　　5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

　　6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

　　7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

　　8、负责公司员工工资、保险等人工成本的.核算与发放工作;

　　9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续;

　　10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;

　　11 、领导交待的其他工作;

出纳的岗位职责概述5

　　1.负责公司银行日记账，做到日清月结;

　　2.负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态;

　　3.指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性;

　　4.及时去银行取回相关单据及对账单;

　　5.负责每月员工工资表的制定、发放;

　　6.完成上级交办的其他工作。

出纳的岗位职责概述6

　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

　　6、办理公司资金调拨的银行支付;

　　7、协助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;

　　8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。

　　9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

　　10、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的岗位职责概述7

　　(1)负责银行账户统筹控制，及时更新账户管理信息。

　　(2)负责各银行账户的资金调配，银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。

　　(3)负责各项付款、报销、借款办理，以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。

　　(4)负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的管理。

　　(5)负责所有银行回单整理、登记、追踪，交接给会计部。

　　(6)负责银行账户开立、注销，及有关银行年检、信息变更等。

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