财务部安全工作职责

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财务部安全工作职责

财务部安全工作职责1

　　1.复核采购合同、账单、发票;根据审核无误的单据结算货款。

财务部安全工作职责

　　2.按合同、协议约定时间及时跟踪预付账款发票收回。

　　3.根据流程单据做好应付账款、预付账款等账务处理，做到账实一致。

　　4.及时清理各种预付、应付、暂估款，长期挂账的应付、预付、暂付款，按规定办理好销帐手续，及时清帐。

　　5.认真做好应付、预付款账龄分析工作。

　　6.定期与供应链对账

　　7.认真及时完成领导交办的其他任务。

财务部安全工作职责2

　　1、负责视像科技东南亚分公司及直发业务合并报表出具;

　　2、负责整体东南亚分公司经营分析，对接分公司财务总监对各项指标进行分析，包含规模、毛利率、费用、资金情况;

　　3、编制年度计划;

　　4、对经营过程中出现的问题和偏差及时预警、跟进，达成年度计划。

财务部安全工作职责3

　　一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

　　三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐，定期向总经理报告。

　　四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行状况进行检查分析。

　　五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读：

　　六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

　　七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

　　八、负责公司现有资产管理工作。

　　九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

　　十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

　　十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

　　十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

　　十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

　　十四、完成领导交办的其它工作。

财务部安全工作职责4

　　1、财务工作整体规划，包括财务经营规划、财务核算规划、财务组织规划等;

　　2、负责建立并不断完善财务各项制度，制度设计合理，流程简洁规范;

　　3、负责资金管理，确保资金有效利用并满足经营活动资金的'需要，合理化降低资金成本,确保资金安全;

　　4、确保各类财产安全及完整，准确及时提供财务信息，内控有效防范风险;

　　5、负责编制和执行全面财务预算，核算、控制，并定期组织财务分析，出具月(年)财务报告，全面深刻揭示经营问题;

　　6、负责组织、监督、检查、协调本部日常管理工作，提升组织向心力、战斗力，培养团队;

　　7、负责财务对外协调工作,包括税务、金融、中介以及政府，满足对外机构要求。

财务部安全工作职责5

　　1.负责对项目收入、成本、费用准确核算，审核相关原始单据，确保原始单据合法有效;

　　2.负责项目债权债务及内部往来、备用金的核算、对账及清算;

　　3.编制费用预算，定期出具内部经营报表，检查预算执行情况，及时分析反馈并提出改进建议;

　　4.每月按时上报月度资金计划及资金执行分析表;

　　5.每月按时完成结账工作，准确编制财务报表，做好财务分析工作;

　　6.严格按照集团的财务管理制度以及资金支付制度，对资金进行管理，及时归集资金，在资金计划范围内进行支付;

　　7.做好日常的税务申报缴纳工作，配合完成审计工作，确保税务零风险;

　　8.在遵循税收法律法规的前提下，充分利用税法合理避税，进行项目税务筹划工作;

　　9.负责与所在地银行、税务、工商等相关财务系统的政府公共关系的协调和联系;

　　10.配合项目清收工作，与甲方积极沟通协调，推进回款进度。

财务部安全工作职责6

　　1、负责海外子公司财务管理工作;

　　2、按照公司的工艺流程和财务成本管理制度中有关规定，负责修改和实施公司成本核算细则，组织实施成本核算工作;

　　3、准确核算产品成本、研发费用和工程成本，保证收入和成本配比原则;

　　4、保障财务报表的按时交付。

财务部安全工作职责7

　　1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。

　　2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。

　　3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

　　4、推进公司的上海花千坊建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

　　5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。

　　6、准确审核报销的各种票据。

　　7、定期组织部门人员培训。

　　8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

财务部安全工作职责8

　　1、公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作并组织实施，降低经营管理成本，提高工作效率;

　　2、对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

　　3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并进行财务分析，拟订和实施资金筹措和资本运作方案，定期向总经理汇报财务状况;

　　4、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

　　5、组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

　　6、负责月度、季度、年度的对外报表，对内的分析报表和预算管理，并及时向公司领导汇报;

　　7、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;

　　8、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

　　9、全面负责财务部的日常管理工作，领导整个财务团队。

财务部安全工作职责9

　　1、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记账及银行日记账，做到日清月结;核对银行未达账项，编制银行余额调节表;

　　2、一般纳税人、小规模纳税人个税款缴纳事宜;

　　3、日常费用报销和网银操作处理;负责开具各项票据;

　　4、了解银行对公业务、结算业务和外汇收支及结汇经验;

　　5、熟悉海关保函、保证金、及税款相关事项办理。

　　6、处理公司在各个跨境电商网络平台销售数据状况相关工作及公司各物流渠道对账工作;

　　7、负责与国内外银行及各收款渠道的对外联络;

财务部安全工作职责10

　　1、负责工程项目账务处理、报销单据整理、报表编制、资金审批等;

　　2、增、减人员办理，项目考勤报表，即人事有关工作等;

　　3、协助工程项目经理编制资金周、月、年计划报表;

　　4、协助财务部工作对接;

　　5、协助各部门临时安排的工作;

　　6、及时、准确的传达上级指示及执行;

　　7、及时完成财务部要求的各项报表;

　　8、完成工程项目班组、供应商对账，付款申请;

　　9、负责项目发票开具、合同签署相关事宜;

　　10、完成上级安排的其他事务。

财务部安全工作职责11

　　1、审核原始凭证，填制和审核会计凭证，正确核算收入、费用、成本，编制公司日常报表及年度报表。

　　2、建立、建全财务相关流程和规定，对财务部日常管理、经营成果、收支计划、资金运作、成本费用等进行总体控制。

　　3、负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及相关异常处理。

　　4、负责与银行、税务、政府等相关部门建立并保持良好的合作关系。

　　5、负责公司合同、财务资料的整理归档工作，及时作好应收货款回收，合理安排应付货款。

　　6、制定本部门职能人员月、季、年度工作计划，并督导部门人员实施。

　　7、完成上级主管交办的其他事项和其他部门的协助工作。

财务部安全工作职责12

　　1、公司应收账款及时跟踪催收。

　　2、负责核对及安排各车队、各船公司、应收应付账款明细的准确性提交。

　　3、控制和监督各目的港车队的代收款限额。

　　4、各种报表的汇总，应收和应付的统计，毛利的计算与统计。

　　5、具体负责客商的维护，包括新增登记、合同评审。

　　6、负责账单的审核和保管。

财务部安全工作职责13

　　1、负责集团日常财务核算，参与公司的经营管理及履行财务监督职能，对公司经营风险及时预警;

　　2、根据集团资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转及安全;

　　3、配合集团战略规划、资本运作，包括投融资等计划，进行财务梳理及财务整合支持;

　　4、财务团队管理，管理集团财务部及旗下子分公司财务人员，使其严格执行各项财务制度和财经纪律;

　　5、负责集团年度财务决算、回算工作，审核、编制相关财务报表，并进行综合分析留档;

　　6、负责集团的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税;

　　7、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理，移交档案公司进行管理;

　　8、上级领导交办的其他工作。

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