应收会计工作职责(精选)

应收会计工作职责1

　　1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

应收会计工作职责(精选)

　　2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。

　　3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

　　4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的`催收工作能力。

　　5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

　　6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

　　7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责2

　　1、应收账款管理：审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼;

　　2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

　　3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

　　4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

　　5、岗位其他有关工作和上级交办的`其他工作。

应收会计工作职责3

　　1、应收对帐单制作，审核；

　　2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收；

　　3、 EAS应收帐务处理；

　　4、审核加盟店会员卡申购；

　　5、开寄一般纳税人发票；

　　6、对收款工作中的各种资料存档，分类保管；

应收会计工作职责4

　　1.根据公司政策跟进客户应收款项

　　2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度

　　3.与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜

　　4.按照公司流程核销收款

　　5.在系统中进行发票数据的整理

　　6.其他相关的财务工作

应收会计工作职责5

　　1、负责店铺的销售核对、结算对帐和开票工作;

　　2、负責店铺回款跟踪，保证按时回款，应收账款核对;

　　3、负责店铺的报销单审核与入账，账扣费用发票的跟催与入账;

　　4、负责店铺分子公司的'进销存;

　　5、负责店铺分子公司帐务相关工作，并对所有科目负责，期末结账。

　　6、上级领导交办的其他工作。

应收会计工作职责6

　　1.对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的`往来情况;

　　2.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

　　3.保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

　　4.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

　　5.对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

应收会计工作职责7

　　1、负责公司应收账款核算和管理;

　　2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

　　3、编制整理与应收账款相关的.文件、报告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　5、负责合同管理;

　　6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责8

　　1.根据销售合同核对发货与回款，核算发出商品、收入、应付账款科目。

　　2.及时完成各月应收账款的.核款、对帐工作。

　　3.进行业务员应收账款催讨。

　　4.及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。

　　5.完成每月应收账款账龄分析表，发送给财务主管和销售部负责人。

　　6.协助公司应收账款管理制度的完善执行。

　　7.完成上级领导交办的其他工作。

应收会计工作职责9

　　1、负责应收账款核算和监管，做好开票、收款审核工作

　　2、负责监督应收款回款情况并负责催收，对逾期应收账款进行监督、核算、分析

　　3、负责预收账款、应收账款清理工作

　　4、负责对应收账款确认单据及账册的保管

　　5、按时完成月应收账款报表编制工作

　　6、负责办理工程项目保函工作，督促保函到期收回，并及时办理资金解冻

应收会计工作职责10

　　1、负责公司日常的.财务工作，协助处理帐务。

　　2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

　　4、按时完成相关财务的报表

　　5、市场销售数据的统计工作。

应收会计工作职责11

　　1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议;

　　2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整;

　　3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账;

　　4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

　　5.负责每月发票开具、抄报税工作;

　　6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

　　7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;

　　8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性;

　　9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

　　10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新;

　　11.整理每月记账凭证并装订;

　　12.负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性;

应收会计工作职责12

　　1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证;

　　2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排;

　　3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;

　　4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的.催收及清理、的催收;

　　5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表;

　　6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;

　　7、标识事业部年度销售收入和费用预算;

　　8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;

　　9、完成上级领导临时安排的工作任务。

应收会计工作职责13

　　1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款。

　　2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；

　　3、审核付款单、报销单的准确性；

　　4、负责发票的领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；

　　5、编制付款和费用凭证；

　　6、办理直接上司临时交办的'其他事宜。

应收会计工作职责14

　　1、及时、准确与客户核对往来;

　　2、与客户发货、费用、回款核对;

　　3、金税系统开票并与K3核对金额一致;

　　4、收款单，付款单及其他应收应付单录入;

　　5、收、付、转凭证录入;

　　6、协助成品仓、原料仓库存盘点;

　　7、凭证打印及整理装订;

　　8、应收账款账龄分析表编制，金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

应收会计工作职责15

　　1.应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

　　2.应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

　　3.预收账款的`核对整理;

　　4.每月对应的AP/AR模块的报表生成及核对分析;

　　5.展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作;

　　6.开展期间现场的财务支持工作

　　7.根据工作需要和领导安排的其他事项。

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