财务出纳专员有哪些职责要求

财务出纳专员有哪些职责要求1

　　1、负责日常收支的管理和核对。

财务出纳专员有哪些职责要求

　　2、办公室基本账务的核对。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　5、保存、归档财务相关资料。

　　6、负责开具各项票据。

　　负责费用报销、差旅费报销的审核，入账，定期做费用分析情况。定期更新报销制度、管理办法及操作手册解答员工各类报销问题。新员工入职财务报销环节培训定期清理借款。

　　负责资金日报、月报、季报等各项资金计划，协助资金预测工作。

　　根据公司资金计划，协助完成资金调拨的工作。

　　每天及时统计公司收款情况，并根据公司资金预算和使用计划，安排供应商付款，员工报销等付款。

　　定期向往来会计反馈业务收款情况，协助督促业务及时收款。

　　1、高质高效完成岗位工作要求。

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，及时编制各类财务报表，按时间节点及时报送相关部门。

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的'编制和登帐。

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐。

　　5、分析、核对税务相关工作。

　　6、审核付款计划，合理运作现金流。

　　7、每月进行账龄分析，做好催讨客户应付账款的准备工作。

　　严格执行公司的财务制度，确保工作的规范化。

　　准确掌握税务政策，配合上级完成各类税务政策的执行和落地。

　　负责当地的税务申报工作，并与当地税务部门和有关政府部门保持良好的协调。

　　配合财务经理做好公司内外部协调，完善财务管理流程和执行方案，公司交办的其他工作

　　财务系统的操作、使用和日常维护。

　　1、完成日常收支及银行结算业务。

　　2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务。

　　3、按照费用报销的有关规定，按时办理费用报销收付业务，做到合法准备、手续完备、单证齐全。

　　4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应。

　　6、负责妥善保管有关印章、U盾和收据，做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作。

　　7、负责办理与银行相关（银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等）各类外部事务。

　　8、及时完成会计要求的财务工作。

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