现金员岗位职责

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现金员岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是组织考核的依据。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编为大家整理的现金员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

现金员岗位职责

　　a现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支、

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款、

　　b银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴、

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　c报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字、

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改、

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项、

　　5、大、小金额是否相符、

　　6、报销内容是否属合理的报销。

　　（1）办理现金收付，审核审批有据。支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理、

　　（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章、逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符、对于末达帐款，要及时查询、

　　（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行、不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。

　　（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

　　（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。

　　1、货币资金收支的核算

　　2、货币资金收支的监督

　　货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。

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